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Administrar tus movimientos de ingresos y egresos en Gestionix es bastante sencillo y práctico. En resumen, para poder tener beneficios como consultas de flujos de efectivo y reportes detallados, único que tienes que hacer con tus ingresos y egresos es registrarlos, consultarlos y actualizarlos.

Comienza siguiendo estos sencillos pasos y notarás como en días tendrás más organizadas y controladas las finanzas de tu negocio/empresa.

 

Administración de ingresos

Registro de ingresos

Primero lo básico, registra todos los movimientos de tu negocio/empresa, no hay límite de ingresos, te recomendamos registrar todos tus ingresos desde los más simples como una venta de mostrador hasta ingresos recurrentes de uno de tus mejores clientes.

Veamos como registrar un ingreso:

Paso 1. Selecciona “Ingresos y clientes“ del menú principal

Paso 2. Presiona el botón de “+ Ingreso“

Paso 3. Completa los datos del ingreso, aunque puedes detallar todos los datos, lo único indispensable es el “Total“. Cuando hayas terminado de detallarlo presiona el botón “Guardar“ y ¡listo!,

Una vez guardado podrás verlo en el listado de ingresos y se reflejará en todo tu Gestionix.

Notas sobre los ingresos:

- Aunque el único dato indispensable para un ingreso es el “Total“, te recomendamos detallar los más datos posibles, lo cual te ayudará al momento de conocer tus flujos de efectivo, relacionarlos en los reportes con categorías y clientes, entre otros beneficios

- Por default los ingresos se marcan como “Cobrados“, pero si tienes un ingreso que aún no cobras, puedes desmarcar la opción de “Cobrado“ para seleccionar una fecha estimada de cobro

- Al igual que los egresos, puedes adjuntar comprobantes (archivos de cualquier formato de máximo 5MB) que te ayudarán posteriormente a identificarlos. De igual forma puedes desglosar impuestos de manera opcional.

 

Consulta de ingresos

Después de que hayas registrado algunos de tus ingresos, puedes consultarlos en el listado diseñado para estos, donde puedes filtrar y buscar un conjunto de ingresos por rangos de fechas, categorías e incluso por un cliente en específico.

Para consultar tus ingresos solo tienes que ir a la opción “Ingresos y clientes“ en el menú principal. Una vez ahí puedes ver el listado de tus ingresos ordenados por los más recientes. También puedes ver los totales de los ingresos dependiendo del estado que tengan. Es importante notar que los importes de cada estado es la sumatoría todos los resultados de tu filtro de búsqueda.

 

Actualización de ingresos

Por último pero no menos importante, puedes actualizar el estado de tus ingresos así como cobros recibidos por parte de tus clientes. Lo anterior son tareas que realizas periodicamente para mantener la información de tus ingresos al día como un reflejo de los movimientos en tu negocio/empresa.

Es simple, solo recuerda estar al pendiente de:

- Para tus ingresos que no tengas marcados como cobrados, ingresa una fecha estimada de cobro, esto ayudará a calcular tus flujos de efectivo

- Registro de cobros parciales y totales recibidos de tus clientes

- Asegurate que estén correctamente categorízados

- Cuando te sea posible adjunta comprobantes de tus ingreso, una foto o documento es suficiente para que más adelante recuerdes el detalle de estos

 

Administración de egresos

La administración de egresos es muy parecida a la administración de ingresos, de hecho, funcionalmente tienen muchas similitudes, solo cambian los siguientes conceptos :

- Los estados de los egresos son “Pagados“, mientras que para los ingresos es “Cobrados“. En ambos casos se tiene el estado de “Pendiente“, mismo que indica que no han sido pagados o cobrados respectivamente

- Para los egresos registras “Fecha estimada de pago“, en comparación que en los ingresos registras “Fecha estimada de cobro“

- Para los egresos asocias un proveedor, y para los ingresos asocias un cliente

 

Registro de egresos

Al igual que en los ingresos, no hay límite de egresos que puedes registrar en tu Gestionix y de también puedes adjuntar comprobantes como archivos de referencia de hasta 5MB

Una de las características que hacen único el registro de egresos es la capacidad de registrarlos directamente de facturas electrónicas recibidas por tus proveedores. Es decir, con solo tener el archivo XML de la factura electrónica de tu proveedor, Gestionix puede desglosar de su contenido datos como el monto, fecha y proveedor.

Veamos como registrar un egreso a partir de una factura electrónica de un proveedor:

Paso 1. Selecciona “Egresos y proveedores “ del menú principal

Paso 2. Presiona el botón de “+ Egreso“

Paso 3. Marca la opción “Egreso con CFDI (XML)“

 

Paso 4. Selecciona los archivos XML y PDF dando click en los botones de “Examinar“ para subir la factura electrónica de tu proveedor, una vez seleccionados, Gestionix desglosará el monto y proveedor

Paso 5. Ingresa datos adicionales como categoría y descripción, y presiona el botón de “Guardar“

Además de egresos con factura electrónica de un proveedor, podrás registrar egresos normalmente especificando el monto y proveedor de manera convensional como en el registro de ingresos.

 

Consulta de egresos

La consulta de egresos funciona da la misma manera que la consulta de ingresos, podrás ingresar al listado de egreso seleccionando la opción de “Egresos y proveedores“ del menú principal

 

Actualización de egresos

La actualización y administración de tus egresos funciona de la misma manera que los ingresos, solo que en este caso deberás estar pendiente y registra periodicamente:

- Para los egresos que no tengas marcados como pagados, ingresa una fecha estimada de pago, esto ayudará a calcular tus flujos de efectivo

- Registro de pagos parciales y totales efectuados a tus proveedores

- Asegurate que estén correctamente categorízados

- Cuando te sea posible, adjunta comprobantes de tus ingreso, una foto o documento es suficiente para que más adelante recuerdes el detalle de estos

 

Tips:

- Las facturas electrónicas también son consideradas como ingresos, de esta manera ahorras tiempo en analizar ingresos con y sin factura de manera separada

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